千亿私募巨头,持仓大曝光!

发布日期:2024-04-25 08:25    点击次数:140

国内千亿私募巨头景林资产,刚刚披露了其在美股市场的最新持仓!

景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)近期向美国证交会提交了截至2023年二季度末的美股持仓数据,其美股持仓总市值20.69亿美元(约合人民币149.76亿元),较今年一季度末大幅增长。

在今年二季度,景林香港公司大举加仓了拼多多、网易、满帮集团、中通快递、理想汽车等多只中概股,拼多多稳居景林美股第一大重仓股,持有市值达到3.25亿美元;同时增持了脸书母公司Meta、微软、高通、超威半导体等多只AI软硬件股票;但是减持了BOSS直聘、Grab等,清仓了谷歌、Sea、阿里巴巴、特斯拉等股票。

基金君也从渠道获悉了景林资产的最新观点,其对市场维持乐观,持续关注中长期经济恢复的成效。其认为,目前无论A股、港股还是中概股的走势均明显滞后、估值水平很低,后续仍有反弹空间。另外,景林资产非常看好AI人工智能方向的长期机会。

景林美股持仓市值达20.69亿美元

前十大重仓股占比超82%

根据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新13F文件,截止今年6月30日,景林资产管理香港有限公司今年二季度末在美股持有28只证券,合计持仓市值达到20.69亿美元(约合人民币149.76亿元),较一季度末的17.29亿美元大幅增加。其中,景林香港公司在今年第二季度新买进5只证券,加仓8只证券;同时清仓5只证券,减持5只证券。

基金君在此说明一下,13F披露的是景林海外主体直接持有的美股持仓,不包含境内主体及产品的美股头寸。

值得注意的是,到今年二季度末,景林香港公司在美股的前十大持仓总市值为17.03亿美元,占其美股持仓总市值的82.32%,集中度相对较高。

具体来看,二季度末其美股前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、网易、Doordash、新东方、英伟达、中通快递、微软、富途控股、满帮集团;其中,前8名的持仓市值都超过了1亿美元;总体来看,二季度以积极加仓为主。

拼多多位列第一大重仓股

景林加仓Meta、网易等

知名互联网电商平台拼多多在今年二季度末仍然稳坐景林香港公司的第一大重仓股,持有470.17万股,较一季度末加仓了46.26万股,持股市值达到3.25亿美元。

拼多多股价在今年1月末见到阶段高点后一路下跌,5月一度跌至59.67元/股的低位,6月和7月该股大幅反弹。由此推测景林可能是在拼多多下跌过程中不断逆势加仓,越跌越买。近年来拼多多海外版Temu的发展和扩张势头,受到市场关注。

同时,景林香港公司在二季度大举加仓了脸书母公司Meta合计41.84万股,持股数量达到104.79万股,期末持股市值也高达3.01亿美元,位列第二大重仓股。

从Meta的股价走势来看,年初至今几乎是一路直线上向,从122美元附近一路最高涨至326.2美元/股,最新报收301.64美元/股,这背后跟其在AI(人工智能)方面的发展有关,前不久Meta刚刚宣布将推出开源大型语言模型Llama 2,可免费用于研究和商业用途。

另外,景林香港公司还加仓了网易53.12万股,二季度末的持股数量增至231.83万股,持有总市值达到2.24亿美元,是第三大重仓股。

网易美股的股价今年走势也可圈可点,年初从75美元附近启动,尽管中间走势波动较大,但是到今年8月涨至110.82美元/股的高位,截止最新收盘报103.06美元/股。据了解,近期,网易《逆水寒》手游和《巅峰极速》表现大超预期,有望为季度业绩贡献增量。

前十大重仓股里面,景林香港公司新进了富途控股180万股左右,期末持仓市值为7160万美元左右;同时加仓幅度较大的还包括数字货运平台满帮集团,增持了258.31万股,期末持股增至989.75万股,持有市值为6156.22万美元;也加仓了中通快递120万股,持股增至510.80万股,持有市值为1.28亿美元。

景林积极布局AI方向

增持理想、爱奇艺等中概股

值得注意的是,基于对AI人工智能领域的长期看好,除了加仓脸书母公司Meta,景林香港公司在今年二季度还加仓了微软、高通、超威半导体等多家公司,布局AI软件、硬件方面的头部公司;但是小幅减持英伟达,仍然位列第六大重仓股。

比如景林香港公司增持微软3万股,期末持股数量升至31.13万股,持有市值为1.06亿美元,位列第8大重仓股。微软股价从年初的218美元附近一路上涨,一度涨至7月的366.78美元/股,但近期回调比较明显,最新报收321.01美元/股。

另外,景林香港公司还增持了理想汽车、爱奇艺等多只中概股。但是减持了BOSS直聘、东南亚网约车和送餐平台Grab、小赢科技等;清仓了谷歌、Sea、阿里巴巴、特斯拉等股票。

景林对市场维持乐观

看好AI领域长期机会

基金君也从渠道获悉了景林资产的最新观点。

在7月政治局会议后预期一系列政策逐步出台,景林资产对市场维持乐观,并持续关注中长期经济恢复的成效。

景林资产表示,市场对于二季度以来偏弱势的经济数据已经形成一致预期,且市场已经将较为悲观的复苏压力定价进去了(price in),存货去化的进程可能在接近尾声。

从估值方面来看,景林资产表示,今年以来全球主要股市中的多数均创出了近年新高甚至历史新高,而无论A股、港股还是中概股的走势均明显滞后、估值水平很低,后续仍有反弹空间。具体来看,当前A股市场股权风险溢价(ERP)处于历史均值1个标准差之上,且接近于2020年初和2022年4月水平,反映了市场情绪依然悲观,后续存在继续被修正的空间。还有,MSCI中国指数12个月forward P/E目前交易在11.0x,处于过去10年平均值以下1.1个标准差,估值仍具备明显的吸引力。

关于人工智能方向,景林资产看好其长期机会。

景林资产表示,自ChatGPT引发全球关注之后,全球尤其是中美对算力的需求激增,经过深入研究和测算,公司前瞻布局了优质资产。由于AI 作为生产力工具即将得以应用,它不单单是2C的助手,更是2B 的提效工具,应用面非常广泛而且需求旺盛,有望带来由高算力投入到高收入回报的良性循环。在布局平台类资产以及算力产业链之后,会更聚焦于应用,包括投资回报率的情况。

在投资方向上,景林资产认为,目前市场关注的重点还是具备人工智能属性的科技巨头,未来随着人工智能应用端的发力,一些具有特殊技术和独特应用场景的公司预计也会快速成长起来。“所以,这波人工智能技术革命还是刚刚开始,未来资本市场围绕着人工智能的投资机会仍然空间巨大。当然,未来资本市场人工智能板块肯定还会有波动,很多机会可能是技术成熟后,2C应用端的发展空间更大。”

展望未来,景林资产称,随着大语言模型的发展和通用AI的商业化落地。也许在不久的将来,制约真正智能机器人的障碍都会迎刃而解。理解自然语言、自由移动和执行自然语言交代的任务这三件事一旦突破,机器人就会成为真正意义上的具备认知、理解、完成能力的智能设备。“未来的世界会是大不同的,我们的投资应该在有安全边际的前提下积极参与其中,这是不被淘汰的唯一机会。”

最后,基金君整理了景林香港公司今年二季度末的美股持仓数据,可以看看。

来源:中国基金报

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